中国株も欲しい!初心者におすすめはどの銘柄?

個別株
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大家の中居
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こんにちは。サラリーマン大家の中居です。

株、投資信託、不動産、ブログで副業してます☆★☆★

親友の弟が証券マンで中国株担当です♬

こないだ中国についての記事で興味深いモノあったのでリンク貼ります⬇︎

“月収20万”でも東京で豪遊する中国若者の正体 家賃も相続税もないから全額使える #POL https://president.jp/articles/-/30214

大家の中居
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中国って相続税や譲渡税ないんですね。知らなかった&うらやましい☆☆☆

⬆︎の記事読んだ感覚だと資産1億円以上のミリオネアが中国には日本の人口(1.268億人)くらいはいそうだね。

パスポートをもっている中国人は1.2億人

中国人で海外旅行を楽しんでいるのは、経済的に恵まれた上位8.5パーセントの人だけ。

中国人口13.86億人×0.085=1.1781億

将来不安のない富裕層がそれだけの数いて、資産運用して、消費意欲が高いなら、中国経済は好循環しそう(米国株の強さの1つに国民の購買意欲の高さと言われている)。

隣国や少数民族問題あっても、中国経済は中長期的に右肩上がりに推移する可能性高いと判断。

少なくても欧州株や日本株🇯🇵より期待値高い。

個別株のセクターバランスを考慮

僕は個別株のうちで、ショートで売る可能性あるサテライト銘柄よりは中長期的に保有だけど、仮に2期連続で赤字出したら切るよっていう銘柄を準サテライト銘柄としてます。

準サテライト銘柄で業種が被らないことと、資金分配が偏らないことがマイ基本ルール。

現在保有している準サテライト銘柄

コカコーラ(飲料)言わずと知れた配当王銘柄、バフェット銘柄。

アメリカン・ステーツ・ウォーター(水道インフラ)配当王銘柄、ディフェンシブ銘柄

ジョンソン&ジョンソン(日用品)配当王銘柄、企業格付けAAA。

3M (医療)産業コングロマリット。本業でも3Mの収縮テーピング愛用してます。

アルトリアG (タバコ)高配当株

現在まで、④⑤は株価10%下落毎にナンピンしてます。

①②は半年での値上がり益大きいので少し落ち着いたら買い足す予定です。

中長期的に①〜⑤の資金配分は等しくしたいので。

準サテライト銘柄5→10に増やしたい

ピーターリンチは5銘柄に詳しく所有すべきと言ってますが、正直そこまで詳しくはなれない、ある程度は特徴知っている程度。

あと5銘柄だと1つ崩れたら、かなり足を取られるのと、10銘柄までなら資金バランス整えたり毎日のチャート確認もそこまで実務負担にならないと思い、楽天証券のお気に入り銘柄には候補をリストアップしてました⬇︎

【ナイキ、コストコ、ターゲット、シティG、アリババ、テンセント】

中国株投資は米国株投資より少数派

アリババとテンセント???

聞いたことないわ。中国企業ってなんか心配。共産党怖い。

大家の中居
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日本人は今でも米国株投資に肯定派は少ないですが、中国株となるとと更に少数派。

日本人マインドはよく知らない国は怖い怖い。

やっぱり日本が安心。高配当株大好き、日産やJTを買おうみたいな。笑笑

僕も以前は中国→怖いでした。

でも中田敦彦のYouTube大学でアジアの歴史関連のエッセンスを楽しく勉強させてもらって、近代史のアリババの創業者ジャック・マー氏編を観てからは中国株も挑戦したいなという気持ちに変化しました。

米国4強GAFAに対する中国4強BATHのAアリババ、Tテンセントともに高収益モデルで財務基盤しっかりしていて、中国でブランド化した企業です。

ただ僕にとっては、アリババはニューヨーク証券取引所なので1株〜買えて株7万円ほど。下がれば何度かナンピンしてもいい。

しかし、テンセントは香港証券取引所で100株からの取引で最低45万円(2019/10/10)となると、少しびびります。

だから今回、中国株初心者の僕はアリババにしました。

アリババのチャートと指標

米中貿易摩擦の最中で上値の重たい状況で1株160ドルは初回買い付けとして悪くないと判断しました

ニューヨーク証券取引所上場から3年間で2倍近くまで上昇してからは頭打ちの様に見えますが、過熱感がひいたのが今の株価と見てます。

これから右肩上がりチャートを形成することは十分に期待できます。根拠は⬇︎の指標。

アリババの各指標

PER 34.70倍 ☆☆☆☆

ROE 17.55%  ☆☆☆☆☆

EPS  4.76ドル ☆☆☆

売上高営業利益率 15.15% ☆☆☆☆

自己資本比率 51.71% ☆☆☆☆☆

配当利回り 無配

総合評価 AAA (当ブログ基準)

大家の中居
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アリババは粗利がしっかりあって、自己資金も豊富な大型株。

日本株にはこんな優良銘柄ありませーん。苦笑。

僕の資産運用は毎週セルフ投信積立で長期分散投資での利回りを最大化を図るのがベースです。

ただ少しは高配当株を所有したり、サテライト銘柄、準サテライト銘柄で値上がり益を得て、毎年の収入を上げていかないとモチベーションを維持できません。

配当金でUNIQLOで服を買う、値上がり益で温泉旅行行ったりして、資産運用の旨みを味わいたいです!

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